Atas

Apresentação pelo Assessor Contábil, do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente ao mês de julho/2014. Demonstrou a arrecadação das contribuições, por plano, dos participantes, do patrocinador, dos benefícios de risco, os valores consolidados e as receitas, decorrentes da taxa de carregamento. Apresentação pela Assessora Financeira, da composição do Fundo Paulista, captações, retornos acumulados, a evolução do desempenho do Fundo, as rentabilidades, o resumo da Carteira e os extratos mensais das contas de investimentos, até julho/2014. Recebimento de cópia dos Relatórios de Fiscalização realizada pela PREVIC. Designação de membro do Conselho Fiscal para elaboração de minuta final do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre/2014 e apresentação na próxima reunião.

Apresentação pelo Assessor Contábil, do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente aos meses de maio e junho/2014. Apresentação pela Assessora Financeira, da composição do Fundo Paulista, captações, retornos acumulados, a evolução do desempenho do Fundo, as rentabilidades, o resumo da Carteira e os extratos mensais das contas de investimentos, até julho/2014.

Reunião conjunta do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Como convidados para participarem em momentos distintos e específicos, os Auditores da Receita Federal em fiscalização pela PREVIC, os representantes dos prestadores de serviços Mongeral Aegon Seguros e Previdência, do Banco BTG Pactual, da Conde Consultoria e do Escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados. Pelos agentes de fiscalização, foi comentado que a ação fiscal na SP-PREVCOM, foi em função da importância da Fundação no cenário de Previdência Complementar direcionada ao Servidor Público. Pelos prestadores de serviços, a apresentação das respectivas empresas, áreas de atuação, perspectivas e metas a serem alcançadas.

Apresentação pelo Assessor Contábil, do Relatório Gerencial, Balancete e Orçamento referente a abril/2014. Apresentação pela Assessora Financeira, da composição do Fundo Paulista, captações, retornos acumulados, a evolução do desempenho do Fundo, as rentabilidades, o resumo da Carteira e os extratos mensais das contas de investimentos. Aprovada a participação voluntária dos membros suplentes nas reuniões e composição da mesa, sem direito a voto.

Aprovação da ata da 25ª Reunião realizada em 08.05.2014. Apresentação do relatório gerencial referente aos meses de fevereiro e março/2014. Apresentação do balanço de 2013 com parecer da auditoria externa. Apresentação do relatório de controles internos referentes ao 2º semestre de 2013. Aprovado a alteração do horário de início das reuniões para as 10:00 horas.

O presidente do conselho deliberativo, Ney Nazareno Sígolo, deu as boas vindas a todos os novos membros do Conselho Fiscal. Eleição do representante dos Participantes e Assistidos, Paulo Rafael Minetto Maceta, como Presidente do Conselho Fiscal, para mandato de 2 anos. Aprovado o calendário das reuniões para 2014.

Posse dos novos membros titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da SP-PREVCOM, designados como representantes do patrocinador e eleitos na condição de representantes dos participantes. Posse do presidente do Conselho Deliberativo, Ney Nazareno Sígolo, que empossou todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Apresentação pela Auditoria Externa Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, das Demonstrações Contábeis, das Demonstrações Consolidadas, Individuais por Planos de Benefícios, do Plano de Gestão Administrativa e as respectivas Notas Explicativas de encerramento do exercício de 2013, bem como o Relatório dos Auditores Independentes. O Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2013, acompanhado das respectivas Notas Explicativas.

Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente ao mês de dezembro/2013. Aporte de recursos financeiros pelo Tesouro Estadual, no valor de 8 milhões para 2014. Devolução aos participantes dos valores referentes a taxa patrimonial. Solicitação de procedimentos previstos na portaria do diretor-presidente SP-PREVCOM 037/2014 para os casos de atraso no envio de informações ou dos aportes financeiros junto à Fundação. Apresentação do relatório customizado de posição dos fundos e desempenho das aplicações financeiras e rentabilidade.

Aprovação da Ata da 21ª reunião. Apresentação do relatório gerencial de balancete e orçamento referente aos meses de outubro e novembro de 2013. Solicitado incluir rotina contendo histórico dos órgãos que descumprem procedimentos de envio de informações. Apresentar na próxima reunião, relatório de controles internos referente ao 2º semestre/2013. Aprovado pelo Conselho Deliberativo a devolução da taxa patrimonial. Apresentação sobre desempenho das aplicações financeiras, portfólio investido e rentabilidades.

Aprovação da Ata da 20ª reunião. Postergadas as datas de avaliação do relatório gerencial de balancete e o orçamento mensal para o segundo mês subsequente à data do seu fechamento, de modo a viabilizar operacionalmente a consolidação das informações. Aprovado o calendário para a realização das reuniões para o exercício de 2014.

Aprovação da Ata da 19ª reunião. Apresentação do Relatório Gerencial de Balancetes e o Orçamento mensal do mês de outubro/2013, sem a consolidação nas respectivas contas de receitas. Constituição de comissão para apuração de possíveis irregularidades no contrato de prestação de serviços médicos.

Apresentação do relatório de Controles Internos à Diretoria Executiva; Demonstração do balancete e do orçamento do mês de setembro de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de agosto de 2013; Aprovação do relatório de Controles Internos – 1º semestre do ano de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de julho de 2013; Apresentação da minuta do relatório de Controles Internos.

Renúncia de membro titular do Conselho Fiscal; Demonstração do balancete e do orçamento do mês de junho de 2013.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de maio de 2013; Apresentação das demonstrações contábeis do exercício de 2012.

Demonstração do Balancete e Orçamento do mês de abril de 2013; Apresentação do Gestor de Investimento.

Demonstração do balancete e do orçamento do mês de março de 2013; Apresentação dos procedimentos para a realização da auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2012.

Apresentação do Orçamento Anual do exercício de 2013; Demonstração do Balancete e Orçamento do mês de fevereiro de 2013; Apresentação da seleção do Gestor de Investimentos.